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上投摩根基金管理有限公司关于暂停上海利得基金销售有限公司代销

来源:http://www.wzuts.com 责任编辑:博天堂918国际娱乐 更新日期:2018-12-27 12:57

  上投摩根基金管理有限公司关于暂停上海利得基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告

  上投摩根基金管理有限公司关于暂停上海利得基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告

  由于上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)与上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)代销合作协议即将到期,经双方协商决定,AG环亚自2018年12月24日起,本公司将暂停与利得基金的销售合作业务。具体内容如下:

  一、本公司所有基金在利得基金暂停销售。即自2018年12月24日起,投资者将无法通过利得基金办理本公司基金的开户、申购、定投、转换等业务,已通过利得基金购买本公司基金的客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2018〕105号),2018年12月29日(星期六)至2019年1月1日(星期二)休市,2019年1月2日(星期三)起照常开市。

  为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,上投摩根基金管理有限公司决定2018年12月27日及12月28日暂停上投摩根天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和其他基金转换为本基金的基金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务以及我司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2019年1月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入业务,届时不再另行公告。

  请投资人及时做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问,请拨打客户服务热线,或登录网站获取相关信息。

  上投摩根现金管理货币市场基金(以下简称“现金管理”或“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]366号核准,于2014年8月19日成立并正式运作,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  为顺应市场环境变化,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金托管人协商一致,提议召开基金份额持有人大会终止本基金基金合同。本基金基金份额持有人大会于2018年10月29日表决通过了《关于终止上投摩根现金管理货币市场基金基金合同有关事项的议案》,基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2018年10月31日刊登在《证券时报》及基金管理人网站上的《关于上投摩根现金管理货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  本基金从2018年11月1日起进入清算期,由基金管理人上投摩根基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

  本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]366号文批准,自2014年7月28日起向全社会公开募集,截至2014年8月13日募集工作顺利结束。

  经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效认购总户数为272户,有效净认购金额为人民币627,836,510.60元,按照每份基金份额人民币1.00元计算,折合基金份额627,836,510.60份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币38,650.99元,折合基金份额38,650.99份。两项合计共627,875,161.59份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。

  经中国证券监督管理委员会核准,【10月28日最新招聘】崇义章源钨,本基金的基金合同于2014年8月19日生效。

  自2014年8月19日至2018年10月31日期间,本基金按基金合同正常运作。

  1. 报告截止日2018年10月31日(基金最后运作日),上投摩根现金管理货币基金份额净值1.0000元,上投摩根现金管理货币基金份额总额234,294.06份。

  2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年10月31日(基金最后运作日)止期间。

  上投摩根现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]第366号《关于同意上投摩根现金管理货币市场基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》负责公开募集。《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》于2014年8月19日正式生效,基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金的投资范围包括(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。根据《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》以及上投摩根基金管理有限公司于2018年10月31日发布的《关于上投摩根现金管理货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金的最后运作日为2018年10月31日,并于2018年11月1日进入财产清算期。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定,上投摩根现金管理货币市场基金基金份额持有人大会于2018年10月29日表决通过了《关于终止上投摩根现金管理货币市场基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

  根据上投摩根基金管理有限公司《关于上投摩根现金管理货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金的清算起始日为2018年11月1日。

  本基金的清算报表是参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

  自2018年11月1日至2018年11月21日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  按照《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》中“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  (1)本基金最后运作日银行存款为人民币300,324.45元, 截至2018年11月21日(清算截止日)银行存款为人民币241,214.18元。

  (2)本基金最后运作日应收利息为人民币1,367.43元,截至2018年11月21日(清算截止日)余额为人民币1,486.23元。

  (1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币67.69元,该款项已于2018年11月5日支付。

  (2)本基金最后运作日应付托管费为人民币20.42元,该款项已于2018年11月5日支付。

  (3)本基金最后运作日应付销售服务费用为人民币2.16元,该款项已于2018年11月5日支付。

  (4)本基金最后运作日确认的应付利润565.20元, 其中564.47元已于2018年11月1日划付给基金份额持有人,剩余应付利润将于本基金清算日终划付给基金份额持有人。

  (5)本基金最后运作日其他负债为本基金预提费用和基金管理人垫资,包含本基金审计费58,000.00元,信息披露费1,000.00元,上述款项截至2018年11月16日已全部偿还,基金管理人垫资7,742.35元将于本基金清算完成后退还基金管理人。

  注1:利息收入以当前适用的利率预估计提的自2018年11月1日至2018年11月21日止清算期间的银行存款利息。

  2:收益分配为2018年10月25日至2018年10月31日期间的收益进行红利再投资分配

  截至本次清算期结束日2018年11月21日,本基金剩余财产为人民币234,968.06元,自本次清算结束日次日2018年11月22日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息亦归基金份额持有人所有。根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  为便于及时向基金份额持有人分配剩余资产,基金管理人上投摩根基金管理有限公司以自有资金先行垫付划入托管账户,用以垫付应收利息及结算备付金等。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

  本基金的银行存款应收利息为预计金额,可能与实际发生或支付金额存在差异,资产支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中基金管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

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